周五A股收了个假阳线,看着红其实跌了,全天成交2.16万亿,比前一天少了300亿,大盘在20日线和60日线之间晃悠,像站在楼梯中间,往上走一步能上楼,往下踩一脚就下楼,谁也拿不准下一步往哪边,隔夜美股很猛,道指破5万点,英伟达涨近8%,A50期货和白银都涨了,一个涨1%,一个暴涨15%,这些信号摆那儿,下周一高开基本没跑,但真想冲上去,还得先拿下20日线这个坎儿。
顺周期板块最近走势很强，油气、化工、能源金属这几个方向逆势上涨，贵金属早盘低开后迅速翻红，虽然涨幅不大，但动作很快，说明有资金在悄悄布局通胀逻辑，反过来看，白酒、酒店、零售这些传统防御股集体下跌，显示投资者还不敢真正放开手脚抄底，光伏表现比较独立，自己向上走，机构还在加仓，指数稳定在5日线和10日线之上，像是第一波上涨还没结束，AI应用虽然受大盘拖累下跌，但机构买入不少，游资只在CPO上稍有动作，整体来看是在等待机会，不是离场。
资金流向变得更清楚了，机构在周五干了一件事，就是抄底顺周期板块，锂电池和油气开采是主力加仓的地方，AI应用也补了一些仓位，但商业航天被减仓了，游资那边动静不大，买卖都很清淡，只在CPO上做了小幅调整，光伏这块最典型，机构在买进，游资却在卖出，两边想法完全不一样，这说明市场现在不是靠情绪推动的，而是机构在重新评估哪些公司值多少钱、能不能撑得住。
政策面也动了，国常会提出要研究促进有效投资的办法，还提到谋划重大项目，这像是稳增长的老办法，但对顺周期行业确实有好处，沪深交易所在同一天修改了发行承销的监管规则，把IPO和定价环节的违规标准定得更细，等于告诉市场别想靠讲故事抬高价格，一边给实体经济打气，一边管住资本乱来，两方面都在收紧预期。
在个股操作上，旌扬团队按计划买入了快可电子，它属于光伏赛道，没有选择赛伍技术，目前仓位是四成，覆盖了光伏、能源设备、商业航天和AI应用四个方向，新进了南兴股份和南凌科技，这两只都是AI应用相关的股票，但技术面还没突破，只是消息面上有动静，暂时当作观察对象，等它们站上10日或20日均线再说，所有持仓都没触发止损或止盈，策略还是老规矩：跟着均线走，价格高了就减点仓。
现在市场没有新热点出现，老主线还在，但也没有力量带动行情，机构的做法比较实际，用顺周期板块作为底仓来抗跌，用AI应用来博取弹性收益，有机会就赚一些，游资保持沉默，反而让市场显得有点僵持，我倒觉得这不是坏事，游资一哄而上时容易疯狂，安静下来能让机构理清基本面，只是普通投资者得小心，别以为缩量横盘就是在蓄势，有时候横着横着就滑下去了。
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